Informacje finansowe

* skorygowane o zysk na okazyjnym nabyciu spółki zależnej Kokoszki Prefabrykacje SA w 2015r. oraz spółki zależnej Ergon Sp. z o.o. w 2016r.

Grupa Pekabex – wybrane wyniki i wskaźniki finansowe (dane skonsolidowane):

Wyniki finansowe (tys. PLN)	2011	2012	2013	2014	2015²⁾	2016³⁾	2017	2018	2019	2020
Przychody ze sprzedaży	157 799	219 424	317 570	328 233	350 680	505 442	623 334	886 334	772 047	952 327
Zysk brutto ze sprzedaży	24 874	37 808	49 933	52 192	61 537	81 829	115 694	164 199	119 307	166 954
Zysk z działalności operacyjnej	7 111	14 901	18 911	19 751	29 562	40 850	34 972	67 473	39 396	69 455
EBITDA ¹⁾	9 391	17 746	22 658	23 838	36 358	51 866	47 908	81 901	55 449	89 454
Zysk netto	5 210	11 077	15 320	15 850	23 193	34 309	25 836	51 209	30 496	57 900

¹⁾ EBITDA - zysk z działalności operacyjnej skorygowany o koszty amortyzacji
²⁾ Wyniki za 2015 rok uwzględniają zysk na okazyjnym nabyciu spółki zależnej Kokoszki Prefabrykacja SA w wys. 6.571 tys. PLN
³⁾ Wyniki za 2016 rok uwzględniają zysk na okazyjnym nabyciu spółki Ergon Sp. z o.o. w wysokości 13.511 tys. PLN

Wskaźniki rentowności (tys. PLN)	2011	2012	2013	2014	2015³⁾	2016⁴⁾	2017	2018	2019	2020
Marża EBITDA ¹⁾	6,0%	8,1%	7,1%	7,3%	10,4%	10,3%	7,7%	9,2%	7,2%	9,4%
Rentowność netto ²⁾	3,3%	5,0%	4,8%	4,8%	6,6%	6,8%	4,1%	5,8%	4,0%	6,1%

¹⁾ Marża EBITDA: EBITDA / przychody ze sprzedaży
²⁾ Rentowność netto: zysk netto / przychody ze sprzedaży
³⁾ Wyniki za 2015 rok uwzględniają zysk na okazyjnym nabyciu spółki zależnej Kokoszki Prefabrykacja SA w wys. 6.571 tys. PLN
⁴⁾ Wyniki za 2016 rok uwzględniają zysk na okazyjnym nabyciu spółki Ergon Sp. z o.o. w wysokości 13.511 tys. PLN

Dane bilansowe (tys. PLN)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aktywa razem	164 861	179 289	197 996	255 441	313 728	442 213	479 720	643 081	753 893	905 364
- Aktywa trwałe	69 658	79 617	81 449	110 869	175 021	246 140	244 181	259 590	338 184	420 445
- Aktywa obrotowe	95 203	99 672	116 547	144 572	138 707	196 072	235 539	383 491	415 709	484 918
- Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	22 061	21 757	30 669	36 445	44 007	22 423	15 719	95 234	106 572	104 797
Kapitał własny	71 489	82 436	96 757	128 137	178 005	212 222	237 570	285 359	309 270	361 721
Zobowiązania razem	93 372	96 852	101 239	127 304	135 723	229 991	242 150	357 722	444 623	543 643
- Zobowiązania finansowe¹⁾, w tym:	21 512	24 837	12 328	9 217	31 107	60 488	62 250	90 338	136 538	204 914
- długoterminowe	6 398	13 735	6 273	2 382	24 225	49 499	50 321	65 387	113 396	163 721
- krótkoterminowe	15 114	11 102	6 055	6 835	6 882	10 989	11 929	24 951	23 142	41 193
Dług netto²⁾	-549	3 080	-18 341	-27 228	-12 900	38 065	46 531	- 4 896	29 966	100 116

¹⁾ Zobowiązania finansowe: kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne oraz leasing finansowy
²⁾ Dług netto: zobowiązania finansowe pomniejszone o wartość środków pieniężnych

Przepływy pieniężne (tys. PLN)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	9 478	7 657	24 896	14 560	10 436	18 330	8 313	98 845	93 948	81 375
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	1 342	-8 335	1 185	-17 185	-42 313	-57 623	- 7 085	- 32 640	-91 593	-70 560
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 640	374	-17 169	8 401	39 439	17 709	- 7 934	13 311	8 983	-18 521
Zmiana netto stanu środków pieniężnych	9 180	-304	8 912	5 776	7 562	-21 584	- 6 705	79 515	11 338	-6 080

pdf

Grupa Pekabex - wybrane dane finansowe 2011-2020

xlsx